Стоп лосс и тейк профит: что нужно знать трейдеру?

Опытные трейдеры прекрасно знают о назначении и правилах использования таких помощников, как стоп-лосс ордер и тейк профит. С их помощью можно автоматизировать торговлю и обеспечить сохранность своего капитала. Что может быть проще? Открыл позицию, установил предел закрытия сделки и все – можно делать свои дела.

Только есть одно «но». Чтобы зарабатывать с помощью этих инструментов, необходимо уметь ими пользоваться и знать базовые правила управления финансовыми рисками.

В чем суть стоп лосса?

По сути, stop loss – это приказ для брокера.

Если кривая цены пойдет в противоположном от планируемого направления, то сделка закроется автоматически. Все просто. К примеру, вы покупаете акции по цене 50 долларов и установили стоп лосс на уровне 49.

При достижении цены 49 долларов сделка закроется. Большой плюс такого ордера – 100%-ное исполнение.

Но есть и минус. Нет никаких гарантий, что позиция закроется именно на 49 долларах, ведь не исключено проскальзывание.

В чем суть тейк профит?

Второй, не менее важный для трейдера инструмент – take profit. Его задача в другом – своевременно зафиксировать заработанную трейдером прибыль.

Как правило, в современных торговых платформах при открытии позиции можно сразу же задавать описываемые нами параметры. И если со «стопом» все понятно, то зачем ограничивать прибыль? Здесь все просто.

К примеру, вы купли акции по 50 долларов и даете приказ брокеру на фиксацию прибыли в случае достижения отметки в 53 доллара или выше. Преимущество в том, что трейдер получает гарантированную прибыль (даже если после достижения нужного уровня цена двинется вниз). Но есть и недостаток. Если кривая так и не дойдет до уровня 53 долларов, то прибыли не видать.

Таким образом, стоп лосс ограничивает убытки, а тейк профит – обеспечивает фиксацию прибыли.

Правила установки

Теперь осталось разобраться, как организовать идеальный трейдинг в случае применения этих инструментов. Здесь есть несколько правил:

1. Еще до открытия сделки определитесь, где поставить ордер стоп лосс.

2. Старайтесь урезать убытки, но никогда не перемещайте stop loss вниз при начале снижения цены. Если тренд хороший, то он таким будет с самого начала.

3. Старайтесь не ограничивать свой доход – пусть цена сама его определяет. Идеальный вариант – перемещать свой стоп вслед за ростом стоимости актива (похожий принцип проповедует свинг-трейдинг).

4. Дайте рынку самостоятельно зафиксировать ваш профит и не урезайте доход.

Вывод

В процессе трейдинга всегда помните о ключевом факторе - важности отношения риска к доходу. Держите отношение на уровне 1 к 2, ведь в этом случае можно ограничить убытки и получить шанс неплохо заработать. При этом помните о важности постоянно совершенствовать свою систему – это ключ к успеху в трейдинге.